交易型開放基金點差計算
除非另有說明,否則「交易型開放式指數基金交易條款」展示交易型開放式指數基金交易產品「高於市場的點差」,即AvaTrade在「當前市場點差」基礎上增加的點差數。
點差成本計算公式:點差X交易規模 = 以交易產品結算貨幣顯示的點差費用
舉例說明
假設交易10單位Financial Select Sector SPDR基金,點差為6點(0.06),那麼計算公式如下:
0.06 X 10 =0.60美元*
除非另有說明,否則AvaTrade以買賣價差為酬勞。
交易型開放式指數基金保證金計算
所有保證金交易的交易產品都可以放大您的頭寸。「交易型開放基金交易條件」頁面中的保證金以百分比數字(%)展示。
百分比保證金公式:頭寸X當前價格X保證金(%)=保證金要求*
*保證金要求按交易產品結算貨幣計算。
舉例說明
假設交易10單位Financial Select Sector SPDR,市價為18.50美元,保證金要求為5.00%,計算如下:
百分比保證金要求:10 x 18.50 x 0.05 = 9.25美元*
交易型開放基金買/賣隔夜利息計算
「交易型開放基金交易條款」頁面展示在結算時間後持有的持倉頭寸需要支付/收取的每日隔夜利息,這些都顯示在「隔夜利息-買入」與「隔夜利息-賣出」欄目中。結算時間一般在格林威治標準時間22:00,但夏令時這個時間變更為格林威治標準時間21:00。
計算隔夜利息數額可用以下公式:
交易規模X結算時市價X每日隔夜利率 = 每日支付/收取的隔夜利息
*支付/收取的隔夜利息以交易產品的結算貨幣計價。
舉例說明
假設交易10個單位Financial Select Sector SPDR,結算時市價為24.00美元,每日買入(或賣出)隔夜利率為-0.0083%,支付一天的費用,則計算如下:
10 x 24.00 x -0.000083 = -0.019,四捨五入後為0.02美元*
請註意,AvaTrade平臺上以年化方式展示隔夜利息(掉期)。
交易型開放基金的公司行為與計算
交易型開放基金有可能展臺上的交易型開放基金如果宣佈分紅,AVATRADE將在除權日前一天結束時對持有對應個股的每個賬戶開公司行為,包括分紅、配股、拆股/並股、合並、兼並、收購等。
分紅:AVATRADE交易平進行調整。
投資者賬戶受到的調整如下:
1. 多頭頭寸賬戶將增加總分紅的90%
(Amount of Shares x Gross Dividend) x 0.90
(持有權益數X總分紅金額)X0.90
2. 空頭頭寸賬戶將減少總分紅的100%
(Amount of Shares x Gross Dividend) x -1
(持有權益數X總分紅金額)X -1
請註意:除此以外,分紅不會對客戶造成其它任何成本。
舉例說明
假設交易10單位Financial Select Sector SPDR,總分紅1.00美元,計算如下:
多頭頭寸:(1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +0.90美元
空頭頭寸:(1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -1.00美元
對於其它所有公司行為:配股、拆股/並股、合並、兼並、收購等,因為這些公司行為可能在人們事先不知情的情況下突然發生,所以持有指定權益的未平倉頭寸掛單將按公司完成上述行為前一天最後的市價平倉/移除。
請註意:除此以外,上述這些其它公司行為不會對客戶造成其它任何成本。